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Pagamenti a fornitore

Il modulo in oggetto permette di gestire automaticamente ogni fase inerente le procedure di pagamento che l'azienda effettua a beneficio di terzi.

Pagamenti.: l'operatore può inserire direttamente le registrazioni di pagamento o generarle in modo semiautomatico selezionando i documenti e le relative rate da scadenzario o estratto conto. Nel primo caso gli esborsi vengono presentati in ordine di scadenza, nel secondo per conto e data documento. L'importo selezionato è modificabile; vanno poi indicati: la contropartita contabile (codice banca o cassa) e il tipo di pagamento da effettuare (rimessa diretta, bonifico, assegno, ritiro effetti, ecc.). È possibile, per ogni registrazione di pagamento, inibire l'emissione del documento (assegno, bonifico, ecc.) e/o il successivo passaggio in contabilità della transazione. Tutte le informazioni impostate vengono memorizzate in uno specifico archivio pagamenti.

Stampa di Controllo dei Pagamenti: è un tabulato che riepiloga per banca tutti i pagamenti selezionati. Nella stampa sono indicati sia il saldo attuale che il fido concesso da ogni istituto di credito.

Stampa Distinta di Pagamento: è possibile stampare una distinta banca per ogni tipo di pagamento.

Stampa degli Assegni: una procedura di stampa parametrica (a tabulazioni variabili) permette la compilazione degli assegni.

Stampa Lettere di Conferma del Pagamento: la procedura emetterà, a richiesta, delle lettere di conferma di avvenuto pagamento, da inviare ai fornitori.

Contabilizzazione: successivamente alla emissione dei documenti di pagamento, una apposita procedura registra in contabilità la transazione, chiudendo, per i conti gestiti ad estratto conto, la partita.

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